银行出纳岗位职责

编辑: 时间:2013-12-10 点击数:

 

1、熟悉国家有关银行结算制度,正确使用各种银行结算凭证。根据审核无误的原始凭证办理结算手续。
2、负责与银行结算的收付款业务,根据审核无误的原始凭证办理结算手续。
3、负责核对银行存款日记帐,月底根据银行存款日记账及时对账,查询未达账项并编制银行存款余额调节表。
4、负责保管银行转帐支票,不得签发空头支票和远期支票。
5、负责银行结算凭证的领用和保管工作,不得将银行账户借给任何单位和个人办理结算。
6、及时把记账凭单转给记账或会计主管岗位。
7、完成领导交办的其他工作。 

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