现金出纳岗位职责范围

编辑: 时间:2013-12-10 点击数:

 

1、 按照《现金管理条例》规定,根据审核无误的记账凭证办理现金收付业务。
2、 使用公务卡报账,卡内余额严格遵守银行核定的库存限额,不得以白条抵充现金,更不得挪用。
3、 根据收付款凭证和记账凭证,逐笔顺序登记现金日记账,做到日清月结。
4、 库存现金、公务卡的安全、完整和现金准确性负责。
5、 保管好银行印签,空白现金支票和收据。
6、 做好周三财政支付中心审批凭证工作,周四集中付款。
7、 及时将按顺序排好的记账凭证转给记账或会计主管岗位。
8、 要对现金、公务卡的安全负责。

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